Negli ultimi anni, l’analisi dell’Order Flow ha guadagnato sempre più popolarità tra i trader online, offrendo un’approfondita comprensione della dinamica del mercato e consentendo di prendere decisioni di trading più informate. Il flusso di ordini viene da sempre utilizzato nei vari fondi, insieme ad indicatori di volumi. In questo articolo, esploreremo in dettaglio cos’è l’Order Flow, come funziona e come può essere utilizzato per migliorare le performance di trading. Analizzeremo anche l’importanza della lettura delle candele nell’Order Flow, le zone calde e fredde e forniremo dati statistici sulle migliorie che offre a chi lo utilizza. Naturalmente il percorso scolastico di E-KingTeam offre lezioni molto approfondite su questa materia, per rendere i nostri Analisti pronti per lavorare per realtà professionali.
Cos’è l’Order Flow?
L’Order Flow è una metodologia di analisi dei mercati finanziari che si concentra sullo studio del flusso degli ordini di acquisto e vendita che entrano sul mercato in tempo reale. Piuttosto che basarsi esclusivamente su price action, analisi fondamentale, ciclica o matematica, l’Order Flow fornisce una visione dettagliata dell’attività di trading effettiva, consentendo ai trader di valutare la direzione del mercato, l’equilibrio tra domanda e offerta e le potenziali opportunità di trading.
Come Funziona l’Order Flow?
L’Order Flow si basa sull’osservazione di diversi elementi chiave, tra cui:
- Flusso degli Ordini: Monitoraggio in tempo reale degli ordini di acquisto e vendita inviati al mercato.
- Depth of Market (DOM): Visualizzazione dei livelli di prezzo e del volume degli ordini in attesa di essere eseguiti.
- Time and Sales: Registrazione dei singoli scambi effettuati sul mercato, indicando prezzo, volume e timestamp.
Utilizzando queste informazioni, i trader possono analizzare la pressione dell’acquirente e del venditore, identificare livelli chiave di supporto e resistenza e anticipare i movimenti del mercato.
Nell’ambito dell’Order Flow, la lettura delle candele assume un ruolo particolarmente importante. Le candele forniscono informazioni cruciali sulla dinamica del mercato e sul comportamento degli operatori. Alcuni elementi da considerare includono:
- Dimensione e Forma della Candela: Le candele con corpi grandi indicano forti movimenti di prezzo, mentre corpi piccoli possono indicare consolidamento o indecisione.
- Lunghi e Corti Pavimenti: Le ombre superiori e inferiori delle candele indicano rispettivamente i massimi e minimi di prezzo raggiunti durante il periodo di negoziazione. Qua puoi vedere le vere imbalance, orderblock o gap ecc…
- Pattern di Candela: I pattern di candela, forniscono segnali di inversione o continuazione del trend molto più precisi. Puoi vedere cosa sta succedendo al prezzo in tempo reale sui futures.
Analizzando attentamente le candele nel contesto dell’Order Flow, i trader possono ottenere preziose informazioni sulle prospettive di mercato e prendere decisioni di trading più informate.
Le zone calde e fredde sono concetti chiave nell’analisi dell’Order Flow e si riferiscono rispettivamente alle aree di forte attività di trading e alle aree di bassa attività. Le zone calde possono indicare punti di accumulo o distribuzione, mentre le zone fredde possono indicare periodi di consolidamento o indecisione del mercato. Identificare queste zone può essere utile per individuare livelli di supporto e resistenza significativi e per trovare opportunità di trading potenziali e non solo.
I trader che utilizzano l’Order Flow spesso riportano significative migliorie nelle loro performance di trading. Secondo uno studio condotto da una nota piattaforma di trading, i trader che integrano l’Order Flow nelle loro strategie hanno registrato un aumento medio del 25% nei loro profitti mensili e una diminuzione del 30% nelle perdite. Questi risultati sono attribuiti alla maggiore precisione delle decisioni di trading basate sull’analisi dell’Order Flow e alla capacità di individuare e sfruttare le opportunità di mercato in modo più efficiente.
Le piattaforme di OrderFlow hanno costi che si aggirano sui 50-150 euro al mese, perchè danno delle informazioni in tempo reale per i nostri investimenti.
In conclusione, l’analisi dell’Order Flow rappresenta un potente strumento per i trader , anche retail, che desiderano ottenere una comprensione più approfondita della dinamica del mercato e migliorare le loro performance di trading. Utilizzando l’Order Flow in modo efficace, potrai iniziare a tradare come in maniera professionale. Ricordati che il 75,73% perde soldi. Solamente 2/1000 prelevano dalle Prop Firm, direi che iniziare ad essere più oggettivi ti renderà un trader costante